営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、8億8千1百万円(前年同期は6千8百万円の使用)となりました。主な増加要因は税金等調整前四半期純利益が19億7千1百万円、減価償却費が16億9千4百万円、売上債権の減少額が12億1千8百万円等であり、主な減少要因は貸与資産の取得による支出が27億4百万円、法人税等の支払額が7億2千4百万円、仕入債務の減少額が5億6千2百万円等によるものであります。

2023/11/08 10:23