#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 税金等調整前四半期純利益318百万円に加え、資金増加要素として、売上債権の減少209百万円、減価償却費46百万円、投資有価証券評価損35百万円、仕入債務の増加33百万円、利息及び配当金の受取額26百万円、賞与引当金の増加24百万円、従業員株式付与引当金の増加17百万円、退職給付に係る負債の増加17百万円の一方、資金減少要素として、未払消費税等の減少250百万円、法人税等の支払額180百万円、たな卸資産の増加75百万円、投資有価証券売却益66百万円、未払金の減少48百万円等により、138百万円の資金収入(前年同四半期は635百万円の資金収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
資金減少要素として投資有価証券の取得による支出300百万円、無形固定資産の取得による支出97百万円、有形固定資産の取得による支出61百万円、敷金及び保証金の差入による支出40百万円の一方、資金増加要素として投資有価証券の償還による収入300百万円、投資有価証券の売却による収入75百万円等により、128百万円の資金支出(前年同四半期は483百万円の資金支出)となりました。
2015/11/11 13:18