ビジネスブレイン太田昭和（9658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 433,540 | 318,446 |
| 減価償却費 | 38,352 | 46,277 |
| のれん償却額 | － | 14,564 |
| 負ののれん償却額 | -1,886 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,297 | 16,703 |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | － | 17,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,778 | 23,525 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,800 | -22,400 |
| 事業所移転損失引当金の増減額（△は減少） | -24,533 | -4,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,172 | -27,473 |
| 支払利息 | 2,082 | 1,468 |
| 有形固定資産除却損 | 682 | 222 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,306 | -66,459 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,002 | 35,325 |
| 事業構造改善費用 | 4,538 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 517,262 | 209,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149,821 | -74,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,327 | 33,497 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,576 | -47,570 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 107,365 | -250,376 |
| その他 | 40,308 | 68,911 |
| 小計 | 999,035 | 291,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,136 | 25,779 |
| 利息の支払額 | -4,646 | -1,473 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -4,538 | － |
| 事業所移転損失の支払額 | -13,513 | -3,187 |
| 法人税等の支払額 | -356,087 | -179,954 |
| 法人税等の還付額 | 6,293 | 4,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 634,680 | 137,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -389,025 | -300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115,274 | 74,705 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -160,521 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,855 | -60,982 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,426 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,797 | -96,516 |
| 貸付けによる支出 | -597 | -20,597 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -721 | -40,265 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,593 | 12,679 |
| その他 | 1,122 | 2,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,953 | -128,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,980 | -99,980 |
| リース債務の返済による支出 | -4,285 | -153 |
| 自己株式の処分による収入 | 66,144 | 253,638 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -242,430 |
| 配当金の支払額 | -50,783 | -62,617 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,200 | -4,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,142 | -155,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,585 | -146,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,565,082 | 4,419,034 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,656 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
