ビジネスブレイン太田昭和（9658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 318,446 | -35,078 |
| 減価償却費 | 46,277 | 73,327 |
| のれん償却額 | 14,564 | 18,834 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,703 | 33,160 |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | 17,300 | 53,918 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | － | 26,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,525 | -16,390 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,400 | -11,500 |
| 事業所移転損失引当金の増減額（△は減少） | -4,485 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,473 | -14,383 |
| 支払利息 | 1,468 | 818 |
| 有形固定資産除却損 | 222 | 2,767 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66,459 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,325 | 4,143 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 10,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209,074 | 338,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,625 | -458,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,497 | -142,542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,570 | -12,070 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -250,376 | -70,622 |
| その他 | 68,911 | 78,456 |
| 小計 | 291,924 | -120,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,779 | 14,367 |
| 利息の支払額 | -1,473 | -1,001 |
| 事業所移転損失の支払額 | -3,187 | － |
| 法人税等の支払額 | -179,954 | -231,421 |
| 法人税等の還付額 | 4,868 | 14,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,957 | -324,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,705 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -31,992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,982 | -135,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,516 | -85,163 |
| 貸付けによる支出 | -20,597 | -20,597 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,265 | -21,511 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,679 | 400 |
| その他 | 2,713 | 39,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,263 | -154,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 240,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -240,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,980 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -153 | -4,780 |
| 自己株式の処分による収入 | 253,638 | 15,041 |
| 自己株式の取得による支出 | -242,430 | － |
| 配当金の支払額 | -62,617 | -77,289 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,200 | -4,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,742 | -121,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,048 | -600,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,404,091 | 3,803,111 |
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