ビジネスブレイン太田昭和（9658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -35,078 | 593,476 |
| 減価償却費 | 73,327 | 94,121 |
| のれん償却額 | 18,834 | 18,957 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,160 | 28,783 |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | 53,918 | 16,992 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 26,015 | 11,853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,390 | 28,859 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,500 | 19,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -599 | 19,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,383 | -16,866 |
| 支払利息 | 818 | 281 |
| 有形固定資産除却損 | 2,767 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -59,951 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,143 | -7,519 |
| ゴルフ会員権評価損 | 10,200 | 1,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 338,496 | 820,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -458,205 | -142,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,542 | -159,449 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,070 | 76,884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,622 | -45,836 |
| その他 | 79,055 | 44,134 |
| 小計 | -120,656 | 1,342,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,367 | 16,795 |
| 利息の支払額 | -1,001 | -312 |
| 法人税等の支払額 | -231,421 | -193,294 |
| 法人税等の還付額 | 14,263 | 15,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -324,448 | 1,181,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 66,765 |
| 子会社株式の取得による支出 | -31,992 | -3,361 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,601 | -30,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,163 | -96,210 |
| 貸付けによる支出 | -20,597 | -20,597 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,511 | -6,589 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 400 | 80,101 |
| その他 | 39,843 | 27,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,621 | 17,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,780 | -3,495 |
| 自己株式の処分による収入 | 15,041 | 11,761 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -156 |
| 配当金の支払額 | -77,289 | -83,714 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,200 | -4,200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -66,085 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 36,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,228 | -159,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -683 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -600,980 | 1,039,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,760,357 | 4,799,599 |
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