キャッシュ・フローの状況
2024年6月24日 10:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億9655万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億6687万、営業活動によるキャッシュ・フロー 31億4990万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 138 | -128 | -156 | 10 | -157 | 4,419 | 通期 | 255 | -354 | -61 | -99 | -281 | 4,404 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -324 | -155 | -121 | -479 | -221 | 3,803 | 通期 | 202 | -427 | -419 | -224 | -393 | 3,760 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,182 | 17 | -160 | 1,199 | -127 | 4,800 | 通期 | 1,781 | -12 | -301 | 1,769 | -177 | 5,228 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 316 | -123 | -113 | 193 | -123 | 5,309 | 通期 | 1,079 | -230 | 129 | 849 | -242 | 6,207 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 532 | -342 | -99 | 190 | -135 | 6,298 | 通期 | 938 | -468 | -269 | 470 | -223 | 6,408 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,578 | -41 | -114 | 1,537 | -21 | 7,857 | 2Q | 1,441 | -73 | -13 | 1,367 | -82 | 7,762 | 3Q | 1,912 | -426 | -564 | 1,486 | -30 | 7,357 | 通期 | 3,075 | -529 | -720 | 2,546 | -186 | 8,262 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -388 | -394 | -327 | -782 | -12 | 7,155 | 2Q | -87 | -617 | -615 | -704 | -110 | 6,941 | 3Q | -192 | -520 | 411 | -712 | -319 | 7,962 | 通期 | 682 | -845 | 535 | -162 | -922 | 8,639 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 586 | -85 | -535 | 501 | -14 | 8,609 | 2Q | 1,708 | -354 | -836 | 1,355 | -70 | 9,163 | 3Q | 2,473 | -875 | 243 | 1,598 | -54 | 10,484 | 通期 | 3,306 | -1,315 | -415 | 1,990 | -251 | 10,217 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 571 | 1,012 | -453 | 1,583 | -10 | 11,349 | 2Q | 1,747 | 83 | -628 | 1,830 | -81 | 11,421 | 3Q | 1,852 | -264 | -1,189 | 1,587 | -103 | 10,617 | 通期 | 3,150 | -2,067 | -1,397 | 1,083 | -388 | 9,906 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2016年3月（連）
- -9903万
- 2017年3月（連） -126.66%
- -2億2446万
- 2018年3月（連） プラ転
- 17億6935万
- 2019年3月（連） -52.02%
- 8億4901万
- 2020年3月（連） -44.63%
- 4億7006万
- 2021年3月（連） +441.64%
- 25億4609万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億6234万
- 2023年3月（連） プラ転
- 19億9026万
- 2024年3月（連） -45.58%
- 10億8303万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 1.24%
- 2017年3月（連）
- 0.88%
- 2018年3月（連）
- 7.58%
- 2019年3月（連）
- 4.35%
- 2020年3月（連）
- 3.31%
- 2021年3月（連）
- 10.55%
- 2022年3月（連）
- 2.11%
- 2023年3月（連）
- 8.92%
- 2024年3月（連）
- 9.21%