ビジネスブレイン太田昭和（9658）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 10:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第57期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,533,838 | 19,280,882 |
| 減価償却費及び償却費 | 530,676 | 518,849 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,650 | -166,803 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 414,292 |
| 金融収益 | -41,020 | -25,871 |
| 金融費用 | 61,966 | 16,420 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83,228 | -89,518 |
| 子会社の支配喪失に伴う利益 | － | -18,154,037 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 70,185 | 1,827,335 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -423,632 | -86,946 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 729,088 | -662,789 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 191,608 | 138,688 |
| その他 | -63,897 | -229,434 |
| 小計 | 2,482,934 | 2,781,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,200 | 60,675 |
| 利息の支払額 | -2,207 | -1,149 |
| 法人所得税の支払額 | -836,943 | -1,121,349 |
| 法人所得税の還付額 | 40,148 | 28,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,708,132 | 1,747,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,527 | -81,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,799 | 6,353 |
| 無形資産の取得による支出 | -89,095 | -100,151 |
| 投資の取得による支出 | -235,569 | -851,271 |
| 投資の売却 | 210,971 | 714,774 |
| 子会社の取得による支出 | -244,462 | － |
| 子会社の支配喪失による収入 | － | 394,130 |
| その他 | 71,371 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -353,512 | 82,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,098 | -25,813 |
| リース負債の返済による支出 | -357,532 | -355,408 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 1,046 |
| 自己株式の売却による収入 | 59,058 | 61,102 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -92 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -163 | － |
| 配当金の支払額 | -345,062 | -298,910 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -22,868 | -10,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -835,728 | -628,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 518,892 | 1,201,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,217,084 | 11,420,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,679 | 2,135 |
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