ビジネスブレイン太田昭和（9658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 19,280,882 | 1,389,639 |
| 減価償却費及び償却費 | 518,849 | 597,675 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -166,803 | -185,478 |
| 持分変動損失 | 414,292 | 40,349 |
| 金融収益 | -25,871 | -76,679 |
| 金融費用 | 16,420 | 7,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -89,518 | -97,784 |
| 子会社の支配喪失に伴う利益 | -18,154,037 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,827,335 | 890,313 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -86,946 | -629,797 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -662,789 | -114,813 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 138,688 | 129,662 |
| その他 | -229,434 | -136,748 |
| 小計 | 2,781,068 | 1,814,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,675 | 98,897 |
| 利息の支払額 | -1,149 | -1,061 |
| 法人所得税の支払額 | -1,121,349 | -523,828 |
| 法人所得税の還付額 | 28,202 | 6,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,747,447 | 1,395,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,106 | -21,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,353 | 456 |
| 無形資産の取得による支出 | -100,151 | -97,508 |
| 投資の取得による支出 | -851,271 | -22,349 |
| 投資の売却 | 714,774 | 709,519 |
| 子会社の支配喪失による収入 | 394,130 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 82,729 | 668,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,813 | -10,496 |
| リース負債の返済による支出 | -355,408 | -384,429 |
| 新株予約権の行使による収入 | 1,046 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 61,102 | 21,787 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -106 |
| 配当金の支払額 | -298,910 | -451,673 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 5,000 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -10,350 | -9,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -628,425 | -829,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 1,201,751 | 1,234,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,420,970 | 11,139,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,135 | -1,355 |
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