ビジネスブレイン太田昭和（9658）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,652,962 | 2,233,399 |
| 減価償却費 | 192,701 | 221,901 |
| のれん償却額 | 39,142 | 38,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54,718 | 4,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -5,377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,052 | 41,702 |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | 44,284 | 41,946 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 25,295 | 15,403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119,856 | 42,896 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,400 | -12,800 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -261,163 | 6,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,262 | -49,001 |
| 支払利息 | 748 | 1,937 |
| 有形固定資産除却損 | 3,439 | 1,898 |
| 無形固定資産除却損 | 19,616 | 1,077 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,727 | 5,656 |
| 減損損失 | － | 22,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368,355 | -1,017,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,663 | 195,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,003 | -82,859 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,996 | -150,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,858 | 262,684 |
| その他 | -25,052 | -216,800 |
| 小計 | 1,625,586 | 1,603,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,175 | 48,972 |
| 利息の支払額 | -740 | -1,945 |
| 法人税等の支払額 | -578,319 | -713,157 |
| 法人税等の還付額 | 7,674 | 1,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,079,376 | 938,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121,800 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 302,100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -39,338 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,086 | -46,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202,456 | -199,791 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,399 | -28,850 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,370 | 28,660 |
| 貸付けによる支出 | -5,194 | -11,054 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,994 | 2,344 |
| その他 | 10,450 | -7,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,359 | -468,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,880 | -75,380 |
| リース債務の返済による支出 | -9,517 | -6,383 |
| 自己株式の処分による収入 | 390,595 | 69,537 |
| 自己株式の取得による支出 | -370,321 | -513 |
| 配当金の支払額 | -230,541 | -284,962 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 32,281 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,100 | -3,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,236 | -269,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 978,253 | 201,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,206,579 | 6,407,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
