ビジネスブレイン太田昭和（9658）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,081,355 | 1,652,962 |
| 減価償却費 | 194,354 | 192,701 |
| のれん償却額 | 37,915 | 39,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,950 | 54,718 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 198,564 | 56,052 |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | 33,141 | 44,284 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 19,088 | 25,295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,942 | 119,856 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,800 | 21,400 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 273,152 | -261,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,443 | -24,262 |
| 支払利息 | 596 | 748 |
| 有形固定資産除却損 | 772 | 3,439 |
| 無形固定資産除却損 | － | 19,616 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59,951 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -9,254 | 39,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,799 | -368,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,604 | -142,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,384 | 206,003 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 161,305 | 10,996 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,712 | -39,858 |
| その他 | 81,439 | -25,052 |
| 小計 | 2,106,456 | 1,625,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,435 | 25,175 |
| 利息の支払額 | -660 | -740 |
| 法人税等の支払額 | -373,801 | -578,319 |
| 法人税等の還付額 | 15,566 | 7,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,780,996 | 1,079,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -121,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,765 | 302,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -39,338 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13,361 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,074 | -68,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,490 | -202,456 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,378 | -15,399 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100,193 | 7,370 |
| 貸付けによる支出 | -21,194 | -5,194 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,994 | 1,994 |
| その他 | 45,901 | 10,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,644 | -230,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -18,880 |
| リース債務の返済による支出 | -6,417 | -9,517 |
| 自己株式の処分による収入 | 37,153 | 390,595 |
| 自己株式の取得による支出 | -412 | -370,321 |
| 配当金の支払額 | -197,563 | -230,541 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,200 | -2,100 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -66,085 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 36,141 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,383 | 129,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,467,969 | 978,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,228,326 | 6,206,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
