ビジネスブレイン太田昭和（9658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 755,967 | 1,081,355 |
| 減価償却費 | 161,087 | 194,354 |
| のれん償却額 | 37,792 | 37,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,201 | 19,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,313 | 198,564 |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | 103,923 | 33,141 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 25,375 | 19,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,534 | 23,942 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,500 | 10,800 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -27,555 | 273,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,050 | -33,443 |
| 保険事務手数料 | -2,186 | -2,134 |
| 保険解約損益（△は益） | -377 | － |
| 支払利息 | 1,402 | 596 |
| 有形固定資産除却損 | 14,781 | 772 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,943 | -59,951 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -23,222 | -9,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -740,340 | 80,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,368 | 13,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,439 | -52,384 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,095 | 161,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,223 | 30,712 |
| その他 | 16,175 | 83,573 |
| 小計 | 595,698 | 2,106,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,091 | 33,435 |
| 利息の支払額 | -1,496 | -660 |
| 法人税等の支払額 | -440,227 | -373,801 |
| 法人税等の還付額 | 14,263 | 15,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,329 | 1,780,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,616 | 66,765 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -31,992 | -13,361 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,414 | -37,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208,138 | -139,490 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -131,370 | -15,378 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,060 | 100,193 |
| 貸付けによる支出 | -63,450 | -21,194 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,450 | 1,994 |
| その他 | 66,943 | 45,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,795 | -11,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,496 | -6,417 |
| 自己株式の処分による収入 | 28,740 | 37,153 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -412 |
| 配当金の支払額 | -160,570 | -197,563 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,200 | -4,200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -173,742 | -66,085 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 36,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419,268 | -301,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -643,734 | 1,467,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,760,357 | 5,228,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
