ビジネスブレイン太田昭和（9658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 984,931 | 755,967 |
| 減価償却費 | 113,893 | 161,087 |
| のれん償却額 | 30,716 | 37,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 61,201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,262 | 52,313 |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | 18,673 | 103,923 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 13,259 | 25,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,786 | -4,534 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,900 | -24,500 |
| 事業所移転損失引当金の増減額（△は減少） | -4,485 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,959 | -34,050 |
| 保険事務手数料 | -2,340 | -2,186 |
| 保険解約損益（△は益） | -522 | -377 |
| 支払利息 | 2,587 | 1,402 |
| 有形固定資産除却損 | 228 | 14,781 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66,459 | -4,943 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,818 | -23,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254,363 | -740,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,809 | -20,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,926 | 170,439 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,019 | 44,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -176,386 | 33,223 |
| その他 | -71,480 | -11,380 |
| 小計 | 598,159 | 595,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,000 | 34,091 |
| 利息の支払額 | -2,433 | -1,496 |
| 法人税等の支払額 | -393,109 | -440,227 |
| 法人税等の還付額 | 5,052 | 14,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,669 | 202,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,400,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400,000 | 800,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,000 | -210,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,705 | 5,616 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -31,992 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 104,745 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,641 | -184,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133,630 | -208,138 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,668 | -131,370 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,404 | 6,060 |
| 貸付けによる支出 | -41,194 | -63,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,294 | 24,450 |
| その他 | 17,284 | 66,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,701 | -426,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 240,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -240,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,080 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,898 | -9,496 |
| 自己株式の処分による収入 | 526,124 | 28,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -242,430 | － |
| 配当金の支払額 | -135,997 | -160,570 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,200 | -4,200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -173,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,481 | -419,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -478 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,991 | -643,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,404,091 | 3,760,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
