ビジネスブレイン太田昭和（9658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,474,278 | 19,817,095 |
| 減価償却費及び償却費 | 807,797 | 777,100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,723 | -263,097 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 447,221 |
| 金融収益 | -41,011 | -53,145 |
| 金融費用 | 67,830 | 20,947 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -287,881 | -230,546 |
| 子会社の支配喪失に伴う利益 | － | -18,154,037 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 872,927 | 2,000,999 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -154,545 | -169,396 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 162,661 | 23,176 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 42,565 | 58,585 |
| その他 | 23,536 | -313,980 |
| 小計 | 3,932,434 | 3,960,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,240 | 79,284 |
| 利息の支払額 | -3,068 | -5,676 |
| 法人所得税の支払額 | -1,562,681 | -2,190,530 |
| 法人所得税の還付額 | 40,148 | 7,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,473,073 | 1,851,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,078 | -103,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,799 | 6,353 |
| 無形資産の取得による支出 | -114,188 | -246,297 |
| 投資の取得による支出 | -936,080 | -872,078 |
| 投資の売却 | 414,968 | 822,049 |
| 子会社の取得による支出 | -244,462 | -265,376 |
| 子会社の支配喪失による収入 | － | 394,130 |
| その他 | 55,932 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -875,109 | -264,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,297 | -30,811 |
| リース負債の返済による支出 | -527,160 | -537,245 |
| 子会社の新株予約権の行使による収入 | 35,498 | 1,046 |
| 自己株式の売却による収入 | 99,659 | 89,660 |
| 自己株式の取得による支出 | -525,113 | -92 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -349,667 | － |
| 配当金の支払額 | -599,025 | -700,848 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -22,868 | -10,350 |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | 2,324,833 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 242,860 | -1,188,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 1,840,824 | 398,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,484,126 | 10,617,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,801 | 1,208 |
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