ビジネスブレイン太田昭和（9658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,905,282 | 2,474,896 |
| 減価償却費及び償却費 | 884,354 | 807,179 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 14,350 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,544 | -35,723 |
| 金融収益 | -72,600 | -41,011 |
| 金融費用 | 31,243 | 67,830 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -263,167 | -287,881 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 635,534 | 872,927 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 296,805 | -154,545 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -1,933,292 | 162,661 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 134,403 | 42,565 |
| その他 | -662,760 | 23,536 |
| 小計 | 956,608 | 3,932,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,775 | 66,240 |
| 利息の支払額 | -1,613 | -3,068 |
| 法人所得税の支払額 | -1,198,361 | -1,562,681 |
| 法人所得税の還付額 | － | 40,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -191,591 | 2,473,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,709 | -54,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 2,799 |
| 無形資産の取得による支出 | -174,464 | -114,188 |
| 投資の取得による支出 | -1,321,516 | -936,080 |
| 投資の売却 | 1,429,302 | 414,968 |
| 子会社の取得による支出 | -239,383 | -244,462 |
| その他 | 104,118 | 55,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -520,442 | -875,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,100 | -143,297 |
| リース負債の返済による支出 | -582,283 | -527,160 |
| 子会社の新株予約権の行使による収入 | － | 35,498 |
| 自己株式の売却による収入 | 72,522 | 99,659 |
| 自己株式の取得による支出 | -618 | -525,113 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -349,667 |
| 配当金の支払額 | -392,603 | -599,025 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 386,400 | － |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -11,151 | -22,868 |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | 1,159,201 | 2,324,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 411,368 | 242,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -300,665 | 1,840,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,638,501 | 10,484,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 686 | 4,801 |
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