ビジネスブレイン太田昭和（9658）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月22日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -27億7190万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億411万、営業活動によるキャッシュ・フロー 44億8857万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 939 | -771 | -213 | 168 | -77 | 4,721 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 235 | -773 | -166 | -538 | -110 | 4,017 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -520 | -467 | -55 | -987 | -52 | 2,974 | 通期 | -468 | -137 | -85 | -605 | -82 | 3,326 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 436 | -343 | -33 | 93 | -40 | 3,386 | 3Q | 303 | -345 | -39 | -42 | -40 | 3,245 | 通期 | 732 | -313 | -69 | 419 | -41 | 3,676 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 321 | -150 | -642 | 171 | -19 | 3,205 | 通期 | 815 | -378 | -700 | 437 | -36 | 3,413 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 341 | -5 | -57 | 335 | -154 | 3,691 | 通期 | 615 | 612 | -397 | 1,227 | -192 | 4,243 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 158 | 75 | -363 | 233 | -37 | 4,112 | 通期 | 422 | -73 | -502 | 350 | -76 | 4,090 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 635 | -483 | -93 | 152 | -67 | 4,163 | 通期 | 1,120 | -524 | -135 | 596 | -104 | 4,565 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 138 | -128 | -156 | 10 | -157 | 4,419 | 通期 | 255 | -354 | -61 | -99 | -281 | 4,404 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -324 | -155 | -121 | -479 | -221 | 3,803 | 通期 | 202 | -427 | -419 | -224 | -393 | 3,760 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,182 | 17 | -160 | 1,199 | -127 | 4,800 | 通期 | 1,781 | -12 | -301 | 1,769 | -177 | 5,228 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 316 | -123 | -113 | 193 | -123 | 5,309 | 通期 | 1,079 | -230 | 129 | 849 | -242 | 6,207 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 532 | -342 | -99 | 190 | -135 | 6,298 | 通期 | 938 | -468 | -269 | 470 | -223 | 6,408 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,578 | -41 | -114 | 1,537 | -21 | 7,857 | 2Q | 1,441 | -73 | -13 | 1,367 | -82 | 7,762 | 3Q | 1,912 | -426 | -564 | 1,486 | -30 | 7,357 | 通期 | 3,075 | -529 | -720 | 2,546 | -43 | 8,262 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -388 | -394 | -327 | -782 | -12 | 7,155 | 2Q | -87 | -617 | -615 | -704 | -110 | 6,941 | 3Q | -192 | -520 | 411 | -712 | -319 | 7,962 | 通期 | 682 | -845 | 535 | -162 | -590 | 8,639 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 586 | -85 | -535 | 501 | -14 | 8,609 | 2Q | 1,708 | -354 | -836 | 1,355 | -70 | 9,163 | 3Q | 2,473 | -875 | 243 | 1,598 | -54 | 10,484 | 通期 | 3,306 | -1,315 | -415 | 1,990 | -40 | 10,217 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 571 | 1,012 | -453 | 1,583 | -10 | 11,349 | 2Q | 1,747 | 83 | -628 | 1,830 | -81 | 11,421 | 3Q | 1,852 | -264 | -1,189 | 1,587 | -103 | 10,617 | 通期 | 3,150 | -2,067 | -1,397 | 1,083 | -111 | 9,906 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,395 | 668 | -829 | 2,064 | -22 | 11,139 | 通期 | 2,746 | 552 | -3,295 | 3,298 | -41 | 9,908 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,082 | 336 | -1,508 | 2,418 | -93 | 10,817 | 通期 | 4,489 | 104 | -2,772 | 4,593 | -220 | 11,730 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 9億3923万
- 2009年3月（連） -74.98%
- 2億3495万
- 2010年3月（連） マイ転
- -4億6804万
- 2011年3月（連） プラ転
- 7億3209万
- 2012年3月（連） +11.3%
- 8億1482万
- 2013年3月（連） -24.5%
- 6億1519万
- 2014年3月（連） -31.34%
- 4億2239万
- 2015年3月（連） +165.27%
- 11億2048万
- 2016年3月（連） -77.27%
- 2億5466万
- 2017年3月（連） -20.55%
- 2億232万
- 2018年3月（連） +780.25%
- 17億8099万
- 2019年3月（連） -39.39%
- 10億7937万
- 2020年3月（連） -13.06%
- 9億3841万
- 2021年3月（連） +227.68%
- 30億7500万
- 2022年3月（連） -77.81%
- 6億8246万
- 2023年3月（連） +384.38%
- 33億573万
- 2024年3月（連） -4.71%
- 31億4990万
- 2025年3月（連） -12.83%
- 27億4562万
- 2026年3月（連） +63.48%
- 44億8857万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -7億7107万
- 2009年3月（連）投入+0.21%
- -7億7268万
- 2010年3月（連）投入-82.23%
- -1億3732万
- 2011年3月（連）投入+128.29%
- -3億1349万
- 2012年3月（連）投入+20.51%
- -3億7780万
- 2013年3月（連）資金回収
- 6億1197万
- 2014年3月（連）資金投入
- -7284万
- 2015年3月（連）投入+619.91%
- -5億2442万
- 2016年3月（連）投入-32.55%
- -3億5370万
- 2017年3月（連）投入+20.67%
- -4億2679万
- 2018年3月（連）投入-97.27%
- -1164万
- 2019年3月（連）投入+999.99%
- -2億3035万
- 2020年3月（連）投入+103.31%
- -4億6834万
- 2021年3月（連）投入+12.93%
- -5億2890万
- 2022年3月（連）投入+59.73%
- -8億4480万
- 2023年3月（連）投入+55.71%
- -13億1546万
- 2024年3月（連）投入+57.12%
- -20億6687万
- 2025年3月（連）資金回収
- 5億5223万
- 2026年3月（連）回収-81.15%
- 1億411万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）返済還元
- -2億1281万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億6644万
- 2010年3月（連）返済還元
- -8528万
- 2011年3月（連）返済還元
- -6919万
- 2012年3月（連）返済還元
- -7億28万
- 2013年3月（連）返済還元
- -3億9679万
- 2014年3月（連）返済還元
- -5億205万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億3501万
- 2016年3月（連）返済還元
- -6148万
- 2017年3月（連）返済還元
- -4億1926万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3億138万
- 2019年3月（連）資金調達
- 1億2923万
- 2020年3月（連）返済還元
- -2億6901万
- 2021年3月（連）返済還元
- -7億1979万
- 2022年3月（連）資金調達
- 5億3509万
- 2023年3月（連）返済還元
- -4億1483万
- 2024年3月（連）返済還元
- -13億9655万
- 2025年3月（連）返済還元
- -32億9457万
- 2026年3月（連）返済還元
- -27億7190万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 1億6816万
- 2009年3月（連） マイ転
- -5億3772万
- 2010年3月（連） -12.58%
- -6億536万
- 2011年3月（連） プラ転
- 4億1860万
- 2012年3月（連） +4.4%
- 4億3701万
- 2013年3月（連） +180.81%
- 12億2717万
- 2014年3月（連） -71.52%
- 3億4954万
- 2015年3月（連） +70.52%
- 5億9606万
- 2016年3月（連） マイ転
- -9903万
- 2017年3月（連） -126.66%
- -2億2446万
- 2018年3月（連） プラ転
- 17億6935万
- 2019年3月（連） -52.02%
- 8億4901万
- 2020年3月（連） -44.63%
- 4億7006万
- 2021年3月（連） +441.64%
- 25億4609万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億6234万
- 2023年3月（連） プラ転
- 19億9026万
- 2024年3月（連） -45.58%
- 10億8303万
- 2025年3月（連） +204.5%
- 32億9786万
- 2026年3月（連） +39.26%
- 45億9268万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -7707万
- 2009年3月（連）増加+42.5%
- -1億983万
- 2010年3月（連）減少-24.94%
- -8244万
- 2011年3月（連）減少-49.77%
- -4141万
- 2012年3月（連）減少-12.76%
- -3612万
- 2013年3月（連）増加+432.73%
- -1億9245万
- 2014年3月（連）減少-60.66%
- -7571万
- 2015年3月（連）増加+37.79%
- -1億432万
- 2016年3月（連）増加+169.62%
- -2億8127万
- 2017年3月（連）増加+39.56%
- -3億9255万
- 2018年3月（連）減少-55.02%
- -1億7656万
- 2019年3月（連）増加+37.17%
- -2億4220万
- 2020年3月（連）減少-7.83%
- -2億2323万
- 2021年3月（連）減少-80.92%
- -4259万
- 2022年3月（連）増加+999.99%
- -5億8999万
- 2023年3月（連）減少-93.24%
- -3988万
- 2024年3月（連）増加+178.26%
- -1億1097万
- 2025年3月（連）減少-62.84%
- -4123万
- 2026年3月（連）増加+433.36%
- -2億1994万
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 47億2120万
- 2009年3月（連） -14.92%
- 40億1703万
- 2010年3月（連） -17.19%
- 33億2637万
- 2011年3月（連） +10.5%
- 36億7578万
- 2012年3月（連） -7.16%
- 34億1251万
- 2013年3月（連） +24.33%
- 42億4288万
- 2014年3月（連） -3.59%
- 40億9037万
- 2015年3月（連） +11.61%
- 45億6508万
- 2016年3月（連） -3.53%
- 44億409万
- 2017年3月（連） -14.62%
- 37億6035万
- 2018年3月（連） +39.04%
- 52億2832万
- 2019年3月（連） +18.71%
- 62億657万
- 2020年3月（連） +3.24%
- 64億762万
- 2021年3月（連） +28.95%
- 82億6240万
- 2022年3月（連） +4.55%
- 86億3850万
- 2023年3月（連） +18.27%
- 102億1708万
- 2024年3月（連） -3.04%
- 99億614万
- 2025年3月（連） +0.02%
- 99億775万
- 2026年3月（連） +18.39%
- 117億2972万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.35%
- 2009年3月（連）
- 1.51%
- 2010年3月（連）
- -3.51%
- 2011年3月（連）
- 5.07%
- 2012年3月（連）
- 5.3%
- 2013年3月（連）
- 3.85%
- 2014年3月（連）
- 2.49%
- 2015年3月（連）
- 6.11%
- 2016年3月（連）
- 1.24%
- 2017年3月（連）
- 0.88%
- 2018年3月（連）
- 7.58%
- 2019年3月（連）
- 4.35%
- 2020年3月（連）
- 3.31%
- 2021年3月（連）
- 10.55%
- 2022年3月（連）
- 2.11%
- 2023年3月（連）
- 8.92%
- 2024年3月（連）
- 9.21%
- 2025年3月（連）
- 7.08%
- 2026年3月（連）
- 10.66%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
