ビジネスブレイン太田昭和（9658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,121,448 | 516,735 |
| 減価償却費 | 45,417 | 47,442 |
| のれん償却額 | － | 6,453 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 96,816 | 58,566 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,270 | -4,295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,799 | -112,705 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,022 | -13,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,512 | -20,373 |
| 債権放棄受贈益 | -5,670 | － |
| 支払利息 | 2,831 | 1,340 |
| 投資事業組合費用 | 8,662 | 450 |
| 固定資産除却損 | 3,626 | 626 |
| 投資事業組合損失 | 29,980 | － |
| 投資有価証券評価損 | 44,213 | 68,222 |
| 投資有価証券解散損 | 30,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -669 | 4,573 |
| ソフトウェア構築補償等損失 | 26,249 | 1,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 616,232 | 294,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109,082 | -68,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -331,509 | -68,299 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -94,455 | -55,668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,099 | -69,413 |
| その他の増減額（△は減少額） | 41,493 | -3,407 |
| 小計 | 1,776,380 | 584,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,512 | 20,171 |
| 利息の支払額 | -2,622 | -1,312 |
| ソフトウェア構築補償等損失の支払額 | -13,703 | -1,657 |
| 法人税等の支払額 | -836,332 | -367,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 939,235 | 234,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -705,014 | -1,205,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 850,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,245 | -95,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,064 | 4,317 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -53,747 |
| 事業譲受による支出 | － | -180,196 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,990 | -10,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,088 | -99,458 |
| その他の増減額 | -27,800 | 17,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -771,073 | -772,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 330,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -415,000 | -170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,000 | -4,000 |
| 株式の発行による収入 | 23,180 | 3,800 |
| 少数株主に対する株式の発行による収入 | 24,010 | － |
| ストックオプションの権利行使等による収入 | 1,191 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -24,187 |
| 配当金の支払額 | -156,993 | -105,365 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,160 | -16,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,813 | -166,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,651 | -704,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,765,855 | 4,721,204 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,721,204 | 4,017,030 |
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