ビジネスブレイン太田昭和（9658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 516,735 | -154,952 |
| 減価償却費 | 47,442 | 75,752 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,566 | -1,012 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,295 | 4,308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112,705 | -239,911 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,279 | -30,000 |
| のれん償却額 | 6,453 | 16,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,373 | -15,297 |
| 支払利息 | 1,340 | 874 |
| 投資事業組合費用 | 450 | 2,631 |
| 有形固定資産除却損 | 626 | 1,341 |
| 移転補償金 | － | -3,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,573 | 24,210 |
| 投資有価証券評価損 | 68,222 | － |
| ソフトウェア構築補償等損失 | 1,657 | － |
| 事業所移転損失 | － | 93,837 |
| 事業構造改善費用 | － | 37,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 294,896 | 11,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,546 | 77,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,299 | -89,002 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,668 | 29,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,413 | 5,594 |
| その他の増減額（△は減少額） | -3,407 | -161,317 |
| 小計 | 584,975 | -313,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,171 | 15,168 |
| 利息の支払額 | -1,312 | -848 |
| 移転補償金の受取額 | － | 3,000 |
| ソフトウェア構築補償等損失の支払額 | -1,657 | － |
| 事業所移転損失の支払額 | － | -28,461 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -28,792 |
| 法人税等の支払額 | -367,222 | -114,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,955 | -468,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,205,014 | -2,900,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 850,000 | 2,910,042 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,968 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,317 | 30,262 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -53,747 | -110,681 |
| 事業譲受による支出 | -180,196 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,376 | -14,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,458 | -68,108 |
| その他の増減額 | 17,758 | 15,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -772,684 | -137,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -170,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,000 | -4,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,763 |
| 株式の発行による収入 | 3,800 | 28,500 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,187 | -28 |
| 配当金の支払額 | -105,365 | -96,388 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16,693 | -15,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,445 | -85,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -704,174 | -690,655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,721,204 | 4,017,030 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,017,030 | 3,326,375 |
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