ビジネスブレイン太田昭和（9658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -154,952 | 473,325 |
| 減価償却費 | 75,752 | 78,382 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,012 | 41,985 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,308 | -24,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -239,911 | 200,086 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | 25,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 18,450 |
| のれん償却額 | 16,763 | 13,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,297 | -11,582 |
| 保険事務手数料 | － | -2,535 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -2,269 |
| 支払利息 | 874 | 727 |
| 投資事業組合費用 | 2,631 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,341 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10,892 |
| 移転補償金 | -3,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 24,210 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 3,654 |
| 事業所移転損失 | 93,837 | 2,086 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 1,924 |
| 事業構造改善費用 | 37,685 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,013 | -310,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,216 | -28,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,002 | 72,675 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,358 | -39,661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,594 | 26,927 |
| その他 | -161,317 | 194,090 |
| 小計 | -313,909 | 721,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,168 | 11,510 |
| 利息の支払額 | -848 | -727 |
| 移転補償金の受取額 | 3,000 | － |
| 事業所移転損失の支払額 | -28,461 | -7,996 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -28,792 | － |
| 法人税等の支払額 | -114,200 | -60,638 |
| 法人税等の還付額 | － | 68,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -468,042 | 732,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,900,014 | -3,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,910,042 | 2,800,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,262 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -110,681 | -24,695 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,334 | -37,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31,025 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -23,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,108 | -4,039 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -28,902 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 168,577 |
| その他 | 15,509 | 5,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,324 | -313,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,763 | -1,861 |
| 株式の発行による収入 | 28,500 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -58 |
| 配当金の支払額 | -96,388 | -61,623 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,610 | -5,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,289 | -69,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -690,655 | 349,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,017,030 | 3,326,375 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,326,375 | 3,675,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
