ビジネスブレイン太田昭和（9658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 473,325 | 715,594 |
| 減価償却費 | 78,382 | 78,324 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,985 | 67,707 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,474 | 3,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200,086 | 44,601 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,000 | 10,200 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 18,450 | -16,800 |
| 事業所移転損失引当金の増減額（△は減少） | -45,239 | 90,414 |
| 減損損失 | － | 52,333 |
| のれん償却額 | 13,179 | 9,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,582 | -10,169 |
| 保険事務手数料 | -2,535 | -2,547 |
| 受取保険金 | － | -3,500 |
| 保険解約損益（△は益） | -2,269 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -2,854 |
| 支払利息 | 727 | 742 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 1,482 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,892 | － |
| 投資有価証券評価損 | 3,654 | － |
| 事業所移転損失 | 2,086 | 97,533 |
| 持分変動損益（△は益） | 1,924 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -310,740 | -124,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,884 | -128,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,675 | 40,871 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,661 | 111,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,927 | 10,016 |
| その他 | 239,319 | 8,413 |
| 小計 | 721,453 | 1,053,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,510 | 10,208 |
| 利息の支払額 | -727 | -742 |
| 事業所移転損失の支払額 | -7,996 | -304 |
| 法人税等の支払額 | -60,638 | -254,782 |
| 法人税等の還付額 | 68,495 | 7,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 732,097 | 814,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,200,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,800,000 | 2,300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -328,422 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24,695 | -112,628 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 19,634 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,373 | -7,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,025 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23,998 | -737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,039 | -28,641 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,902 | -216,030 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 168,577 | 3,013 |
| その他 | 5,908 | -6,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,497 | -377,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,861 | -1,986 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -600,324 |
| 配当金の支払額 | -61,623 | -72,329 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,650 | -5,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,192 | -700,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349,408 | -263,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,326,375 | 3,675,783 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,675,783 | 3,412,512 |
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