ビジネスブレイン太田昭和（9658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 715,594 | 840,501 |
| 減価償却費 | 78,324 | 93,784 |
| 負ののれん償却額 | － | -3,772 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67,707 | 77,732 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,176 | 8,892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,601 | 466 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,200 | 7,300 |
| 事業所移転損失引当金の増減額（△は減少） | 90,414 | -93,621 |
| のれん償却額 | 9,585 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,169 | -18,570 |
| 保険事務手数料 | -2,547 | -2,445 |
| 受取保険金 | -3,500 | -27 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -3,607 |
| 負ののれん発生益 | -2,854 | -2,594 |
| 支払利息 | 742 | 1,888 |
| 有形固定資産除却損 | 1,482 | 6,340 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -45,328 |
| 事業所移転損失 | 97,533 | － |
| 減損損失 | 52,333 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 9,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,052 | -27,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,919 | 166,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,871 | 66,807 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 111,170 | 72,572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,016 | -23,954 |
| その他 | -8,387 | 149,193 |
| 小計 | 1,053,320 | 1,279,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,208 | 18,896 |
| 利息の支払額 | -742 | -1,672 |
| 事業所移転損失の支払額 | -304 | -66,631 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -9,233 |
| 法人税等の支払額 | -254,782 | -605,951 |
| 法人税等の還付額 | 7,126 | 264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 814,826 | 615,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,300,000 | 2,600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328,422 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 56,178 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -112,628 | -44,702 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 19,634 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,486 | -153,036 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -737 | -7,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,641 | -39,422 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -216,030 | -2,344 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,013 | 195,332 |
| その他 | -6,512 | 7,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,809 | 611,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -120,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,986 | -5,644 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 62,018 |
| 自己株式の取得による支出 | -600,324 | -1,296,000 |
| 配当金の支払額 | -72,329 | -103,924 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,649 | -3,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -700,288 | -396,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,271 | 830,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,675,783 | 3,412,512 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,412,512 | 4,242,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
