ビジネスブレイン太田昭和（9658）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 12:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,160,153 | 984,931 |
| 減価償却費 | 81,783 | 113,893 |
| のれん償却額 | 11,736 | 30,716 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,315 | 31,262 |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | － | 18,673 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | － | 13,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,363 | 71,786 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | -8,900 |
| 事業所移転損失引当金の増減額（△は減少） | -20,048 | -4,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,718 | -49,959 |
| 保険事務手数料 | -2,346 | -2,340 |
| 保険解約損益（△は益） | -6,444 | -522 |
| 支払利息 | 3,732 | 2,587 |
| 有形固定資産除却損 | 682 | 228 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 6,168 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,306 | -66,459 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42,818 |
| 事業構造改善費用 | 25,582 | － |
| 和解金 | 31,000 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -120,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 309,036 | -254,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,690 | 11,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,658 | -118,926 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,515 | 30,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 261,875 | -176,386 |
| その他 | -82,726 | -68,295 |
| 小計 | 1,747,920 | 601,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,662 | 47,000 |
| 利息の支払額 | -3,740 | -2,433 |
| 事業所移転損失の支払額 | -13,513 | -3,187 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -14,082 | － |
| 和解金の支払額 | -31,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -602,054 | -393,109 |
| 法人税等の還付額 | 6,294 | 5,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,120,487 | 254,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,400,000 | -1,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | 1,400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -855,842 | -500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115,274 | 74,705 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 222,254 | 300,000 |
| 事業譲渡による収入 | 120,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -160,521 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 104,745 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,369 | -147,641 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,426 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,953 | -133,630 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,707 | -60,668 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,992 | 31,404 |
| 貸付けによる支出 | -1,294 | -41,194 |
| その他 | 45,170 | 18,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524,422 | -353,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -63,372 | -240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,960 | -200,080 |
| リース債務の返済による支出 | -8,539 | -4,898 |
| 自己株式の処分による収入 | 376,857 | 526,124 |
| 自己株式の取得による支出 | -283,306 | -242,430 |
| 配当金の支払額 | -102,525 | -135,997 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,200 | -4,200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 150,028 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,017 | -61,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461,048 | -160,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,565,082 | 4,404,091 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,656 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
