有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月24日 12:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,265,082 | 5,104,091 |
売掛金 | 3,039,366 | 3,505,158 |
仕掛品 | 136,368 | 143,713 |
貯蔵品 | 4,341 | 5,353 |
繰延税金資産 | 278,374 | 338,176 |
その他 | 205,974 | 386,281 |
貸倒引当金 | -251 | -399 |
流動資産計 | 8,929,254 | 9,482,373 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 103,812 | 133,983 |
工具 | 42,345 | 83,361 |
土地 | 373 | 373 |
リース資産(純額) | 30,551 | 27,614 |
有形固定資産合計 | 177,081 | 245,331 |
無形固定資産 | | |
のれん | 189,336 | 220,121 |
ソフトウエア | 139,576 | 212,290 |
その他 | 6,126 | 485 |
無形固定資産合計 | 335,038 | 432,896 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,240,062 | 1,239,633 |
長期貸付金 | - | 20,000 |
繰延税金資産 | 572,963 | 644,344 |
その他 | 439,587 | 577,546 |
貸倒引当金 | -600 | -450 |
投資その他の資産合計 | 2,252,012 | 2,481,073 |
固定資産計 | 2,764,131 | 3,159,300 |
資産の部合計 | 11,693,385 | 12,641,673 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 790,348 | 976,640 |
1年内返済予定の長期借入金 | 200,080 | 100,000 |
リース債務 | 8,593 | 9,496 |
未払金 | 279,111 | 284,754 |
未払法人税等 | 201,676 | 270,609 |
賞与引当金 | 621,304 | 722,625 |
役員賞与引当金 | 54,400 | 45,500 |
その他の引当金 | 17,894 | 53,147 |
その他 | 951,614 | 886,711 |
流動負債計 | 3,125,020 | 3,349,482 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 200,000 | 100,000 |
リース債務 | 22,287 | 16,486 |
退職給付に係る負債 | 1,826,500 | 2,041,576 |
従業員株式付与引当金 | - | 18,673 |
役員報酬BIP信託引当金 | - | 13,259 |
その他 | 140,824 | 104,439 |
固定負債計 | 2,189,611 | 2,294,433 |
負債の部合計 | 5,314,631 | 5,643,915 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,233,490 | 2,233,490 |
資本剰余金 | 2,339,452 | 2,594,161 |
利益剰余金 | 2,967,093 | 3,382,129 |
自己株式 | -1,584,456 | -1,555,471 |
株主資本合計 | 5,955,579 | 6,654,309 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 108,192 | 28,447 |
退職給付に係る調整累計額 | -49,464 | -91,563 |
その他の包括利益累計額合計 | 58,728 | -63,116 |
非支配株主持分 | 364,447 | 406,565 |
純資産の部合計 | 6,378,754 | 6,997,758 |
負債・純資産合計 | 11,693,385 | 12,641,673 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,455,835 | 2,366,675 |
売掛金 | 1,800,130 | 1,634,663 |
仕掛品 | 63,915 | 72,844 |
貯蔵品 | 3,791 | 4,588 |
未収還付法人税等 | - | 11,533 |
前渡金 | 29,941 | 37,092 |
前払費用 | 22,278 | 20,610 |
関係会社短期貸付金 | - | 20,000 |
繰延税金資産 | 166,436 | 171,563 |
その他 | 56,023 | 189,148 |
流動資産計 | 4,598,349 | 4,528,716 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 75,467 | 81,296 |
工具器具・備品(純額) | 27,237 | 52,358 |
リース資産 | 29,000 | 26,285 |
有形固定資産合計 | 131,704 | 159,939 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 111,526 | 175,320 |
その他 | 134 | 90 |
無形固定資産合計 | 111,660 | 175,410 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,217,412 | 1,216,602 |
関係会社株式 | 1,654,104 | 1,968,860 |
関係会社長期貸付金 | 20,000 | 100,000 |
繰延税金資産 | 292,934 | 327,979 |
敷金及び保証金 | 243,699 | 262,896 |
施設利用会員権 | 85,715 | 93,465 |
その他 | 57,912 | 66,012 |
投資損失引当金 | -266,573 | -266,573 |
投資その他の資産合計 | 3,305,203 | 3,769,241 |
固定資産計 | 3,548,567 | 4,104,590 |
資産の部合計 | 8,146,916 | 8,633,306 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 457,733 | 495,461 |
関係会社短期借入金 | - | 500,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 200,080 | 100,000 |
リース債務 | 7,825 | 8,716 |
未払金 | 152,889 | 113,955 |
未払費用 | 61,783 | 59,365 |
未払法人税等 | 131,507 | 16,760 |
未払消費税等 | 192,208 | 44,796 |
前受金 | 65,229 | 79,505 |
預り金 | 55,062 | 89,988 |
前受収益 | 8,154 | 8,164 |
賞与引当金 | 397,228 | 385,365 |
役員賞与引当金 | 30,000 | 20,000 |
株主優待引当金 | 13,400 | 13,400 |
受注損失引当金 | - | 39,747 |
流動負債計 | 1,773,098 | 1,975,222 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 200,000 | 100,000 |
リース債務 | 21,376 | 16,355 |
長期未払金 | 95,666 | 59,325 |
退職給付引当金 | 785,347 | 799,588 |
従業員株式付与引当金 | - | 18,673 |
役員報酬BIP信託引当金 | - | 6,401 |
預り保証金 | 119,710 | 107,500 |
長期預り金 | - | 120,015 |
固定負債計 | 1,222,099 | 1,227,857 |
負債の部合計 | 2,995,197 | 3,203,079 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,233,490 | 2,233,490 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,033,711 | 1,033,711 |
その他資本剰余金 | 1,311,087 | 1,565,797 |
資本剰余金合計 | 2,344,798 | 2,599,508 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 81,809 | 81,809 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 201,000 | 201,000 |
繰越利益剰余金 | 1,766,684 | 1,841,467 |
利益剰余金合計 | 2,049,492 | 2,124,276 |
自己株式 | -1,584,456 | -1,555,471 |
株主資本合計 | 5,043,324 | 5,401,803 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 108,395 | 28,424 |
その他の包括利益累計額合計 | 108,395 | 28,424 |
純資産の部合計 | 5,151,719 | 5,430,227 |
負債・純資産合計 | 8,146,916 | 8,633,306 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -187,459 | -221,810 |