ビジネスブレイン太田昭和（9658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,040,365 | 1,160,153 |
| 減価償却費 | 88,044 | 81,783 |
| のれん償却額 | － | 11,736 |
| 負ののれん償却額 | -3,772 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,616,643 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,660,599 | 56,315 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -133,878 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,535 | 22,363 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,800 | -400 |
| 事業所移転損失引当金の増減額（△は減少） | 24,533 | -20,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,452 | -32,718 |
| 保険事務手数料 | -2,358 | -2,346 |
| 保険解約損益（△は益） | 569 | -6,444 |
| 支払利息 | 5,239 | 3,732 |
| 有形固定資産除却損 | 44 | 682 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 6,168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,445 | -29,306 |
| 事業構造改善費用 | － | 25,582 |
| 和解金 | － | 31,000 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -120,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -408,511 | 309,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,273 | -75,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,796 | 128,658 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99,881 | 18,515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,885 | 261,875 |
| その他 | 109,073 | -82,726 |
| 小計 | 646,223 | 1,747,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,441 | 30,662 |
| 利息の支払額 | -5,443 | -3,740 |
| 事業所移転損失の支払額 | － | -13,513 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -14,082 |
| 和解金の支払額 | － | -31,000 |
| 法人税等の支払額 | -253,601 | -602,054 |
| 法人税等の還付額 | 20,774 | 6,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,394 | 1,120,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -420,000 | -1,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 320,000 | 1,500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,689 | -855,842 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,989 | 115,274 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 222,254 |
| 事業譲渡による収入 | － | 120,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -160,521 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,112 | -26,369 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,600 | -77,953 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,570 | -23,707 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 431 | 20,992 |
| その他 | 9,706 | 43,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,845 | -524,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -63,372 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,960 | -199,960 |
| リース債務の返済による支出 | -9,073 | -8,539 |
| 自己株式の処分による収入 | 291,316 | 376,857 |
| 自己株式の取得による支出 | -343,516 | -283,306 |
| 配当金の支払額 | -86,624 | -102,525 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,200 | -4,200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 150,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -502,057 | -135,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,508 | 461,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,090,378 | 4,565,082 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
