ビジネスブレイン太田昭和（9658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 840,501 | 1,040,365 |
| 減価償却費 | 93,784 | 88,044 |
| 負ののれん償却額 | -3,772 | -3,772 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77,732 | -1,616,643 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,892 | -133,878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 466 | 28,535 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,300 | 9,800 |
| 事業所移転損失引当金の増減額（△は減少） | -93,621 | 24,533 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,660,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,570 | -14,452 |
| 保険事務手数料 | -2,445 | -2,358 |
| 保険解約損益（△は益） | -3,607 | 569 |
| 支払利息 | 1,888 | 5,239 |
| 有形固定資産除却損 | 6,340 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,328 | -42,445 |
| 事業構造改善費用 | 9,233 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,989 | -408,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166,720 | 12,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,807 | -21,796 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,572 | -99,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,954 | 10,885 |
| その他 | 146,572 | 109,073 |
| 小計 | 1,279,521 | 646,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,896 | 14,441 |
| 利息の支払額 | -1,672 | -5,443 |
| 事業所移転損失の支払額 | -66,631 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -9,233 | － |
| 法人税等の支払額 | -605,951 | -253,601 |
| 法人税等の還付額 | 264 | 20,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,194 | 422,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -420,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,600,000 | 320,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -14,689 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,178 | 108,989 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -44,702 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,036 | -9,112 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,228 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,422 | -66,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,344 | -1,570 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 195,332 | 431 |
| その他 | 7,201 | 9,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 611,979 | -72,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -199,960 |
| リース債務の返済による支出 | -5,644 | -9,073 |
| 自己株式の処分による収入 | 62,018 | 291,316 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,296,000 | -343,516 |
| 配当金の支払額 | -103,924 | -86,624 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,249 | -4,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,799 | -502,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 830,374 | -152,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,242,886 | 4,090,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
