ビジネスブレイン太田昭和（9658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 268,386 | 459,012 |
| 減価償却費 | 46,788 | 41,640 |
| 負ののれん償却額 | -1,886 | -1,886 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,520 | 14,343 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 439 | -133,878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,121 | 23,852 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,200 | -18,500 |
| 事業所移転損失引当金の増減額（△は減少） | -93,621 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,549 | -6,677 |
| 支払利息 | 522 | 2,827 |
| 有形固定資産除却損 | 6,340 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -42,445 |
| 事業構造改善費用 | 9,233 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 513,234 | 37,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,803 | -55,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,287 | -81,111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,432 | -131,057 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,834 | -1,561 |
| その他 | 103,382 | 136,789 |
| 小計 | 786,581 | 243,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,570 | 6,683 |
| 利息の支払額 | -522 | -3,405 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -9,233 | － |
| 事業所移転損失の支払額 | -66,631 | － |
| 法人税等の支払額 | -378,304 | -116,134 |
| 法人税等の還付額 | 264 | 27,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,725 | 157,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | -700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 700,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -44,702 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,814 | -4,428 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,228 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,079 | -32,615 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,962 | -144 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 194,966 | 198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,701 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 108,989 |
| その他 | 7,539 | 12,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,280 | 75,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -99,980 |
| リース債務の返済による支出 | -2,011 | -4,521 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 280,010 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -343,516 |
| 配当金の支払額 | -51,962 | -41,131 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,249 | -4,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,222 | -363,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278,223 | -130,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,412,512 | 3,690,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,690,735 | 4,112,267 |
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