ビジネスブレイン太田昭和（9658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 265,676 | 268,386 |
| 減価償却費 | 46,457 | 46,788 |
| のれん償却額 | 1,467 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -1,886 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,507 | 33,520 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,562 | 439 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,862 | -32,121 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,750 | -13,200 |
| 事業所移転損失引当金の増減額（△は減少） | 98,958 | -93,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,353 | -8,549 |
| 支払利息 | 381 | 522 |
| 有形固定資産除却損 | 1,406 | 6,340 |
| 事業構造改善費用 | － | 9,233 |
| 事業所移転損失 | 102,165 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,961 | 513,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,640 | 54,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,838 | -100,287 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,492 | 37,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,147 | -37,834 |
| その他 | -61,587 | 103,382 |
| 小計 | 480,595 | 786,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,379 | 8,570 |
| 利息の支払額 | -381 | -522 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -9,233 |
| 事業所移転損失の支払額 | － | -66,631 |
| 法人税等の支払額 | -170,810 | -378,304 |
| 法人税等の還付額 | 7,126 | 264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,909 | 340,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | -1,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,000 | 1,300,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -112,628 | -44,702 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,731 | -147,814 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -737 | -7,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,867 | -6,079 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,027 | -1,962 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,617 | 194,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| その他 | -8,206 | 7,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,579 | -5,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -723 | -2,011 |
| 自己株式の取得による支出 | -600,300 | － |
| 配当金の支払額 | -35,213 | -51,962 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,649 | -3,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641,885 | -57,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -470,555 | 278,223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,675,783 | 3,205,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,205,228 | 3,690,735 |
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