ビジネスブレイン太田昭和（9658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 38,666 | 265,676 |
| 減価償却費 | 38,916 | 46,457 |
| のれん償却額 | 6,532 | 1,467 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,361 | 31,507 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,477 | 8,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 178,394 | 47,862 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,250 | -8,750 |
| 事業所移転損失引当金の増減額（△は減少） | -47,383 | 98,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,346 | -4,353 |
| 支払利息 | 381 | 381 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | -557 | － |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 1,406 |
| 投資有価証券評価損 | 3,117 | － |
| 事業所移転損失 | 2,034 | 102,165 |
| 持分変動損益（△は益） | 1,924 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,933 | 80,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,890 | -100,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,480 | -14,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,308 | -5,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,107 | -9,147 |
| その他 | 206,949 | -61,587 |
| 小計 | 410,745 | 480,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,204 | 4,379 |
| 利息の支払額 | -381 | -381 |
| 事業所移転損失の支払額 | -7,085 | － |
| 法人税等の支払額 | -41,433 | -170,810 |
| 法人税等の還付額 | 68,495 | 7,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,545 | 320,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,600,000 | -1,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 1,600,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24,695 | -112,628 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,652 | -4,731 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23,456 | -737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,946 | -13,867 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,901 | -12,027 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 166,200 | 2,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| その他 | 7,672 | -8,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342,778 | -149,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -926 | -723 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -600,300 |
| 配当金の支払額 | -26,410 | -35,213 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,650 | -5,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,044 | -641,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,723 | -470,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,326,375 | 3,386,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,386,098 | 3,205,228 |
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