ビジネスブレイン太田昭和（9658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 459,012 | 433,540 |
| 減価償却費 | 41,640 | 38,352 |
| 負ののれん償却額 | -1,886 | -1,886 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,343 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10,297 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -133,878 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,852 | -3,778 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,500 | -27,800 |
| 事業所移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | -24,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,677 | -8,172 |
| 支払利息 | 2,827 | 2,082 |
| 有形固定資産除却損 | － | 682 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,445 | -29,306 |
| 事業構造改善費用 | － | 4,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,051 | 517,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,049 | -149,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,111 | 71,327 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -131,057 | 13,576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,561 | 107,365 |
| その他 | 136,789 | 45,310 |
| 小計 | 243,350 | 999,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,683 | 8,136 |
| 利息の支払額 | -3,405 | -4,646 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -4,538 |
| 事業所移転損失の支払額 | － | -13,513 |
| 法人税等の支払額 | -116,134 | -356,087 |
| 法人税等の還付額 | 27,068 | 6,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,562 | 634,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,701 | -389,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,989 | 115,274 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -160,521 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,428 | -22,855 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,615 | -43,797 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -144 | -721 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 198 | 20,593 |
| その他 | 12,858 | 525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,157 | -482,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,980 | -99,980 |
| リース債務の返済による支出 | -4,521 | -4,285 |
| 自己株式の処分による収入 | 280,010 | 66,144 |
| 自己株式の取得による支出 | -343,516 | -38 |
| 配当金の支払額 | -41,131 | -50,783 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,200 | -4,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,338 | -93,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,619 | 58,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,090,378 | 4,162,619 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,656 |
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