ビジネスブレイン太田昭和（9658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,151,713 | 1,205,171 |
| 減価償却費及び償却費 | 380,993 | 601,179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,108 | -7,442 |
| 金融収益 | -41,802 | -43,169 |
| 金融費用 | 6,567 | 12,578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -110,148 | -57,925 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 618,097 | 824,452 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 14,947 | -217,965 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -222,993 | -1,454,639 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 490,387 | 91,435 |
| その他 | -447,024 | -393,469 |
| 小計 | 1,827,630 | 560,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,479 | 19,795 |
| 利息の支払額 | -1,382 | -1,161 |
| 法人所得税の支払額 | -279,625 | -665,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,560,101 | -86,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,461 | -110,337 |
| 無形資産の取得による支出 | -53,274 | -125,703 |
| 投資の取得による支出 | -600,990 | -1,022,698 |
| 投資の売却 | 747,955 | 827,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -239,383 |
| その他 | 18,691 | 53,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 90,921 | -617,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 214,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,590 | -69,950 |
| リース負債の返済による支出 | -279,422 | -393,145 |
| 自己株式の売却による収入 | 37,808 | 48,831 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -104 |
| 配当金の支払額 | -189,971 | -189,969 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -7,040 | -11,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -289,742 | -615,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 1,361,280 | -1,319,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,262,408 | 6,941,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,535 | -1,302 |
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