ビジネスブレイン太田昭和（9658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 988,432 | 1,120,679 |
| 減価償却費 | 101,387 | 130,380 |
| のれん償却額 | 22,153 | 12,193 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -213 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,747 | 12,148 |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | 16,407 | -11,325 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 4,722 | 7,715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,417 | -8,692 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,975 | 1,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | -140,473 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 48,332 | 48,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,659 | -13,461 |
| 支払利息 | 1,021 | 1,382 |
| 関係会社株式評価損 | － | 124,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,155 | 384,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,796 | -104,923 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -189,091 | -20,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,435 | 128,844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -279,934 | -112,985 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 123,691 | 485,886 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,697 | -181,561 |
| その他 | -151,415 | -156,342 |
| 小計 | 867,120 | 1,708,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,652 | 13,479 |
| 利息の支払額 | -1,029 | -1,382 |
| 法人税等の支払額 | -355,516 | -280,626 |
| 法人税等の還付額 | 1,115 | 1,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 532,342 | 1,440,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -400,000 | -600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 600,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -145,775 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,828 | -21,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,896 | -60,039 |
| 貸付けによる支出 | － | -813 |
| 貸付金の回収による収入 | 850 | 138,635 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,543 | -177 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,136 | 320 |
| その他 | -9,000 | 15,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342,281 | -73,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 214,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,200 | -65,590 |
| リース債務の返済による支出 | -1,647 | -2,942 |
| 自己株式の処分による収入 | 37,129 | 37,808 |
| 自己株式の取得による支出 | -341 | -28 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 32,281 | － |
| 配当金の支払額 | -126,651 | -189,971 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,599 | -7,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,028 | -13,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,033 | 1,353,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,407,627 | 7,761,534 |
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