ビジネスブレイン太田昭和（9658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 740,479 | 988,432 |
| 減価償却費 | 90,026 | 101,387 |
| のれん償却額 | 18,957 | 22,153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,216 | -3,747 |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | 22,635 | 16,407 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 12,334 | 4,722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,889 | 27,417 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,960 | -4,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 7,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -172,202 | 48,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,218 | -20,659 |
| 保険事務手数料 | -1,035 | -1,002 |
| 保険解約損益（△は益） | -739 | -13 |
| 支払利息 | 124 | 1,021 |
| 有形固定資産除却損 | 1,099 | 1,732 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,591 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 392,932 | -25,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185,527 | 68,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,959 | 138,435 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -100,958 | -279,934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,885 | -5,697 |
| その他 | -107,080 | -217,532 |
| 小計 | 587,639 | 867,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,189 | 20,652 |
| 利息の支払額 | -124 | -1,029 |
| 法人税等の支払額 | -297,692 | -355,516 |
| 法人税等の還付額 | 7,674 | 1,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,686 | 532,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,503 | -21,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,568 | -112,896 |
| 貸付けによる支出 | -2,597 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,397 | 850 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,142 | -27,543 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,674 | 28,136 |
| その他 | 8,074 | -9,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,665 | -342,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -36,200 |
| リース債務の返済による支出 | -2,864 | -1,647 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 37,129 |
| 自己株式の取得による支出 | -246 | -341 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 32,281 |
| 配当金の支払額 | -107,587 | -126,651 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,100 | -3,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,797 | -99,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,224 | 91,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,206,579 | 6,297,612 |
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