ビジネスブレイン太田昭和（9658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 593,476 | 740,479 |
| 減価償却費 | 94,121 | 90,026 |
| のれん償却額 | 18,957 | 18,957 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,783 | 12,216 |
| 従業員株式付与引当金の増減額（△は減少） | 16,992 | 22,635 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 11,853 | 12,334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,859 | 80,889 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,000 | 18,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,950 | － |
| 保険事務手数料 | -1,075 | -1,035 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -739 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -12,192 | -172,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,866 | -18,218 |
| 支払利息 | 281 | 124 |
| 有形固定資産除却損 | 90 | 1,099 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59,951 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -7,519 | 11,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 820,082 | 392,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,080 | -185,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159,449 | -132,959 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76,884 | -100,958 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,836 | -95,885 |
| その他 | 58,531 | -107,080 |
| 小計 | 1,342,891 | 587,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,795 | 18,189 |
| 利息の支払額 | -312 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -193,294 | -297,692 |
| 法人税等の還付額 | 15,566 | 7,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,181,646 | 315,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,361 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,765 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,612 | -33,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,210 | -89,568 |
| 貸付けによる支出 | -20,597 | -2,597 |
| 貸付金の回収による収入 | 597 | 1,397 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,589 | -13,142 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 80,101 | 6,674 |
| その他 | 27,250 | 8,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,344 | -122,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,495 | -2,864 |
| 自己株式の処分による収入 | 11,761 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | -246 |
| 配当金の支払額 | -83,714 | -107,587 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,200 | -2,100 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -66,085 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 36,141 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,748 | -112,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,039,242 | 80,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,228,326 | 5,308,550 |
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