ビジネスブレイン太田昭和（9658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -486,935 | 64,331 |
| 減価償却費 | 49,616 | 58,678 |
| のれん償却額 | 12,831 | 9,604 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,688 | 29,339 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -484 | -28,475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -264,825 | -1,413 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,625 | 18,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -815 | 1,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,041 | -8,361 |
| 支払利息 | 681 | 571 |
| 投資事業組合費用 | 2,768 | － |
| 移転補償金 | -3,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | -557 |
| 有形固定資産除却損 | 1,285 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 24,395 | － |
| 投資有価証券評価損 営業活動によるキャッシュ・フロー | － | 3,117 |
| 事業所移転損失 | 86,275 | 2,086 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 1,924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 631,549 | 57,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172,375 | -184,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228,156 | -14,637 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 131,313 | 174,315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,203 | 1,506 |
| その他 | -142,330 | 109,462 |
| 小計 | -411,764 | 294,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,726 | 8,099 |
| 利息の支払額 | -660 | -571 |
| 移転補償金の受取額 | 3,000 | － |
| 事業所移転損失の支払額 | -13,148 | -7,200 |
| 法人税等の支払額 | -107,778 | -60,440 |
| 法人税等の還付額 | － | 68,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -519,624 | 302,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,100,014 | -2,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,810,042 | 1,800,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -109,681 | -24,695 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,846 | -36,184 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -23,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,906 | -4,039 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -28,902 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 166,444 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,262 | － |
| その他 | -46,266 | 6,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,409 | -344,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -70,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,392 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 28,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -58 |
| 配当金の支払額 | -96,388 | -61,623 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,610 | -5,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,498 | -38,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,042,531 | -81,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,017,030 | 2,974,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,974,499 | 3,245,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
