#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 税金等調整前四半期純損失35百万円に加え、資金減少要素として、たな卸資産の増加458百万円、法人税等の支払額231百万円、仕入債務の減少143百万円、未払消費税等の減少71百万円、賞与引当金の減少16百万円等の一方、資金増加要素として、売上債権の減少338百万円、減価償却費73百万円、従業員株式付与引当金の増加54百万円、退職給付に係る負債の増加33百万円、役員報酬BIP信託引当金の増加26百万円、のれん償却額19百万円、利息及び配当金の受取額14百万円、法人税等の還付14百万円等により、324百万円の資金支出(前年同四半期は138百万円の資金収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
資金減少要素として投資有価証券の取得による支出200百万円、有形固定資産の取得による支出136百万円、無形固定資産の取得による支出85百万円、子会社株式の取得による支出32百万円、敷金及び保証金の差入による支出22百万円、貸付けによる支出21百万円の一方、資金増加要素として定期預金の純減少額300百万円等により155百万円の資金支出(前年同四半期は128百万円の資金支出)となりました。
2016/11/10 13:33