利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益593百万円に加え、資金増加要素として、売上債権の減少820百万円、減価償却費94百万円、未払金の増加77百万円、退職給付に係る負債の増加29百万円、貸倒引当金の増加20百万円等の一方、資金減少要素として、法人税等の支払額193百万円、仕入債務の減少159百万円、たな卸資産の増加142百万円、投資有価証券売却益60百万円、未払消費税等の減少46百万円等により1,182百万円の資金収入(前年同四半期は324百万円の資金支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
資金増加要素として敷金及び保証金の回収による収入80百万円、投資有価証券の売却による収入67百万円等の一方、資金減少要素として無形固定資産の取得による支出96百万円、有形固定資産の取得による支出31百万円、貸付けによる支出21百万円等により17百万円の資金収入(前年同四半期は155百万円の資金支出)となりました。

2017/11/10 10:31