財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資金増加要素として敷金及び保証金の回収による収入80百万円、投資有価証券の売却による収入67百万円等の一方、資金減少要素として無形固定資産の取得による支出96百万円、有形固定資産の取得による支出31百万円、貸付けによる支出21百万円等により17百万円の資金収入(前年同四半期は155百万円の資金支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
資金減少要素として配当金の支払額84百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出66百万円、長期借入金の返済による支出50百万円等の一方、資金増加要素として連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入36百万円、自己株式の処分による収入12百万円により、160百万円の資金支出(前年同四半期は121百万円の資金支出)となりました。

2017/11/10 10:31