利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益740百万円に加え、資金増加要素として、売上債権の減少393百万円、減価償却費90百万円、賞与引当金の増加81百万円等の一方、資金減少要素として、法人税等の支払額298百万円、たな卸資産の増加186百万円、受注損失引当金の減少172百万円、仕入債務の減少133百万円、未払金の減少101百万円、未払消費税等の減少96百万円等により316百万円の資金収入(前年同四半期は1,182百万円の資金収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
資金減少要素として無形固定資産の取得による支出90百万円、有形固定資産の取得による支出34百万円等により123百万円の資金支出(前年同四半期は17百万円の資金収入)となりました。

2018/11/09 12:59