日本プロセス（9651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 113,553 | -5,535 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 29,086 | 29,124 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 1,296 | 1,563 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -17,066 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,897 | -13,845 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -54,050 | -782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190,029 | 87,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,306 | -138,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,125 | -3,665 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,866 | -52,108 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -131,843 | -14,875 |
| その他の投資その他の資産の増減額（△は増加） | -5,208 | -15,749 |
| その他 | -3,765 | -6,019 |
| 小計 | 26,834 | -125,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,466 | 22,307 |
| その他の収入 | 5,837 | 8,530 |
| 法人税等の支払額 | -52,550 | -92,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,412 | -187,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,700,766 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700,363 | 2,768,766 |
| 有価証券の取得による支出 | -502,099 | -1,200,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,577 | -8,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,837 | -1,291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -409,690 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 235,224 | － |
| その他 | -317 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,010 | 149,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -54,355 | -74 |
| 配当金の支払額 | -85,836 | -82,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,192 | -82,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,615 | -120,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,471,209 | 2,224,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,224,594 | 1,390,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
