日本プロセス（9651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 222,972 | 127,073 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 44,050 | 44,028 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 1,758 | 1,563 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -21,985 | -11 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,199 | -20,537 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -116,069 | -51,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,879 | 125,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,984 | -91,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,478 | 3,414 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,274 | -57,544 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -103,650 | -3,683 |
| その他の投資その他の資産の増減額（△は増加） | -14,285 | -16,859 |
| その他 | -5,933 | -4,201 |
| 小計 | -85,200 | 62,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,713 | 32,064 |
| その他の収入 | 8,856 | 13,813 |
| その他の支出 | － | -6,947 |
| 法人税等の支払額 | -104,264 | -157,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163,894 | -55,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,798,766 | -2,520,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,700,363 | 3,288,766 |
| 有価証券の取得による支出 | -602,099 | -1,405,060 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,825 | -8,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,336 | -7,482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -603,620 | -409,690 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 340,143 | 4,491 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,710 |
| その他 | -317 | -1,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -705,458 | 236,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -113,040 | -74 |
| 配当金の支払額 | -166,323 | -162,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,364 | -162,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,148,717 | 17,843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,471,209 | 1,322,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,322,492 | 1,528,824 |
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