イオンディライト（9787）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,386 | 2,947 |
| 減価償却費 | 155 | 282 |
| のれん償却額 | 188 | 245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 908 | 880 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -111 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -41 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232 | -979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115 | 281 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -564 | -591 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -46 | -4 |
| その他 | -117 | 140 |
| 小計 | 2,635 | 3,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 34 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -2,087 | -2,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570 | 350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | － | -232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 365 |
| 関係会社消費寄託による支出 | -18,500 | -38,000 |
| 関係会社消費寄託金返還による収入 | 18,500 | 40,300 |
| その他 | 38 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53 | 1,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15 | 256 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -456 |
| 配当金の支払額 | -591 | -1,148 |
| その他 | -1 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -613 | -1,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97 | 308 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,873 | 7,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,775 | 12,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
