キャッシュ・フローの状況
2024年5月31日 13:09
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -69億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -43億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 185億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 1,029 | -2,218 | -1,380 | -1,189 | - | 12,833 | 通期 | 10,303 | -3,255 | -2,821 | 7,048 | - | 19,473 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 4,753 | 2,159 | -1,070 | 6,912 | - | 25,128 | 通期 | 11,703 | 2,233 | -2,400 | 13,936 | - | 31,004 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 4,910 | -1,500 | -1,609 | 3,410 | - | 32,759 | 通期 | 13,568 | -2,666 | -3,264 | 10,902 | - | 38,722 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 1,804 | -1,040 | -1,563 | 764 | - | 37,836 | 通期 | 12,373 | 12,256 | -19,686 | 24,629 | - | 43,437 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 937 | -1,714 | -1,683 | -777 | - | 40,967 | 通期 | 7,371 | 13,838 | -3,392 | 21,209 | -2,017 | 61,151 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 956 | -5,169 | -3,400 | -4,213 | - | 53,394 | 通期 | 10,403 | -7,325 | -5,324 | 3,078 | -2,480 | 58,937 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 1,758 | -409 | -2,477 | 1,349 | - | 58,300 | 通期 | 12,598 | -386 | -4,572 | 12,212 | -3,588 | 67,520 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 923 | -5,941 | -2,066 | -5,018 | - | 61,462 | 通期 | 8,895 | -10,715 | -6,181 | -1,820 | -3,196 | 59,996 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 4,984 | -3,232 | -4,583 | 1,752 | - | 57,690 | 通期 | 18,518 | -4,319 | -6,922 | 14,199 | -3,687 | 67,714 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年2月（連）
- 70億4800万
- 2017年2月（連） +97.73%
- 139億3600万
- 2018年2月（連） -21.77%
- 109億200万
- 2019年2月（連） +125.91%
- 246億2900万
- 2020年2月（連） -13.89%
- 212億900万
- 2021年2月（連） -85.49%
- 30億7800万
- 2022年2月（連） +296.75%
- 122億1200万
- 2023年2月（連） マイ転
- -18億2000万
- 2024年2月（連） プラ転
- 141億9900万
設備投資額
- 2016年2月
- -
- 2017年2月
- -
- 2018年2月
- -
- 2019年2月
- -
- 2020年2月（連）
- -20億1700万
- 2021年2月（連） -22.95%
- -24億8000万
- 2022年2月（連） -44.68%
- -35億8800万
- 2023年2月（連）
- -31億9600万
- 2024年2月（連） -15.36%
- -36億8700万
営業CFマージン
- 2016年2月（連）
- 3.71%
- 2017年2月（連）
- 4%
- 2018年2月（連）
- 4.64%
- 2019年2月（連）
- 4.08%
- 2020年2月（連）
- 2.39%
- 2021年2月（連）
- 3.47%
- 2022年2月（連）
- 3.97%
- 2023年2月（連）
- 2.93%
- 2024年2月（連）
- 5.7%