9787 イオンディライト

9787
2024/09/18
時価
2018億円
PER 予
19.12倍
2010年以降
7.82-37.64倍
(2010-2024年)
PBR
1.92倍
2010年以降
1.02-3倍
(2010-2024年)
配当 予
2.12%
ROE 予
10.02%
ROA 予
6.54%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月31日 13:09
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -69億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -43億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 185億1800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2016年
2月期
連結
2Q1,029-2,218-1,380-1,189-12,833
通期10,303-3,255-2,8217,048-19,473
2017年
2月期
連結
2Q4,7532,159-1,0706,912-25,128
通期11,7032,233-2,40013,936-31,004
2018年
2月期
連結
2Q4,910-1,500-1,6093,410-32,759
通期13,568-2,666-3,26410,902-38,722
2019年
2月期
連結
2Q1,804-1,040-1,563764-37,836
通期12,37312,256-19,68624,629-43,437
2020年
2月期
連結
2Q937-1,714-1,683-777-40,967
通期7,37113,838-3,39221,209-2,01761,151
2021年
2月期
連結
2Q956-5,169-3,400-4,213-53,394
通期10,403-7,325-5,3243,078-2,48058,937
2022年
2月期
連結
2Q1,758-409-2,4771,349-58,300
通期12,598-386-4,57212,212-3,58867,520
2023年
2月期
連結
2Q923-5,941-2,066-5,018-61,462
通期8,895-10,715-6,181-1,820-3,19659,996
2024年
2月期
連結
2Q4,984-3,232-4,5831,752-57,690
通期18,518-4,319-6,92214,199-3,68767,714

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2016年2月(連)
103億300万
2017年2月(連) +13.59%
117億300万
2018年2月(連) +15.94%
135億6800万
2019年2月(連) -8.81%
123億7300万
2020年2月(連) -40.43%
73億7100万
2021年2月(連) +41.13%
104億300万
2022年2月(連) +21.1%
125億9800万
2023年2月(連) -29.39%
88億9500万
2024年2月(連) +108.18%
185億1800万

投資活動によるCF#2

2016年2月(連)資金投入
-32億5500万
2017年2月(連)資金回収
22億3300万
2018年2月(連)資金投入
-26億6600万
2019年2月(連)資金回収
122億5600万
2020年2月(連)回収+12.91%
138億3800万
2021年2月(連)資金投入
-73億2500万
2022年2月(連)投入-94.73%
-3億8600万
2023年2月(連)投入+999.99%
-107億1500万
2024年2月(連)投入-59.69%
-43億1900万

財務活動によるCF#3

2016年2月(連)返済還元
-28億2100万
2017年2月(連)返済還元
-24億
2018年2月(連)返済還元
-32億6400万
2019年2月(連)返済還元
-196億8600万
2020年2月(連)返済還元
-33億9200万
2021年2月(連)返済還元
-53億2400万
2022年2月(連)返済還元
-45億7200万
2023年2月(連)返済還元
-61億8100万
2024年2月(連)返済還元
-69億2200万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年2月(連)
70億4800万
2017年2月(連) +97.73%
139億3600万
2018年2月(連) -21.77%
109億200万
2019年2月(連) +125.91%
246億2900万
2020年2月(連) -13.89%
212億900万
2021年2月(連) -85.49%
30億7800万
2022年2月(連) +296.75%
122億1200万
2023年2月(連) マイ転
-18億2000万
2024年2月(連) プラ転
141億9900万

設備投資額

2016年2月
-
2017年2月
-
2018年2月
-
2019年2月
-
2020年2月(連)
-20億1700万
2021年2月(連) -22.95%
-24億8000万
2022年2月(連) -44.68%
-35億8800万
2023年2月(連)
-31億9600万
2024年2月(連) -15.36%
-36億8700万

現金等#5

2016年2月(連)
194億7300万
2017年2月(連) +59.22%
310億400万
2018年2月(連) +24.89%
387億2200万
2019年2月(連) +12.18%
434億3700万
2020年2月(連) +40.78%
611億5100万
2021年2月(連) -3.62%
589億3700万
2022年2月(連) +14.56%
675億2000万
2023年2月(連) -11.14%
599億9600万
2024年2月(連) +12.86%
677億1400万

営業CFマージン

2016年2月(連)
3.71%
2017年2月(連)
4%
2018年2月(連)
4.64%
2019年2月(連)
4.08%
2020年2月(連)
2.39%
2021年2月(連)
3.47%
2022年2月(連)
3.97%
2023年2月(連)
2.93%
2024年2月(連)
5.7%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高