キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,479 | 8,448 |
| 減価償却費 | 1,171 | 1,308 |
| 減損損失 | 13 | 87 |
| のれん償却額 | 406 | 356 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -254 | -67 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 386 | 494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -52 |
| 支払利息 | 19 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | -44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 443 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 1,262 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -574 | -8,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -446 | 67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,026 | 2,262 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,321 | -555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -619 | -879 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -269 | 93 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -243 | 140 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -417 | -303 |
| その他 | -307 | -817 |
| 小計 | 2,569 | 2,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 100 |
| 利息の支払額 | -17 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,724 | -880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 956 | 1,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -255 | -179 |
| 定期預金の払戻による収入 | 680 | 269 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,320 | -1,545 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 62 | 9 |
| 関係会社消費寄託による支出 | -31,000 | － |
| 関係会社消費寄託金返還による収入 | 31,000 | － |
| 事業譲渡による支出 | -4,359 | － |
| その他 | 30 | 163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,169 | -409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 189 | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -1,648 | -2,349 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,853 | － |
| その他 | -85 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,400 | -2,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144 | 491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,757 | -636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,937 | 58,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
