イオンディライト（9787）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,448 | 6,567 |
| 減価償却費 | 1,308 | 1,182 |
| 減損損失 | 87 | － |
| のれん償却額 | 356 | 392 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -67 | -48 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 494 | 359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -63 |
| 支払利息 | 17 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -171 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,002 | -5,666 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 67 | -2,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,262 | 2,945 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -555 | -750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -879 | -485 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 93 | -468 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 140 | 208 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -303 | -223 |
| その他 | -646 | 463 |
| 小計 | 2,555 | 2,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 84 |
| 利息の支払額 | -16 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -880 | -1,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,758 | 923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -179 | -90 |
| 定期預金の払戻による収入 | 269 | 104 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,499 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,545 | -1,665 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 885 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -489 |
| その他 | 163 | -303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409 | -5,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | 151 |
| 配当金の支払額 | -2,349 | -2,100 |
| その他 | -188 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,477 | -2,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 491 | 1,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -636 | -6,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,520 | 61,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
