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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年3月1日至 2022年8月31日	自 2023年3月1日至 2023年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,567	7,401
減価償却費	1,182	1,367
のれん償却額	392	430
売上値引引当金の増減額（△は減少）	-48	-56
その他の引当金の増減額（△は減少）	359	368
受取利息及び受取配当金	-63	-81
支払利息	10	12
固定資産売却損益（△は益）
持分法による投資損益（△は益）	-46	-60
投資有価証券評価損益（△は益）	-1	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-6	－
売上債権の増減額（△は増加）	-5,666	-1,375
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,094	-547
仕入債務の増減額（△は減少）	2,945	789
未払金の増減額（△は減少）	-750	-1,002
未払消費税等の増減額（△は減少）	-485	234
未収入金の増減額（△は増加）	-468	-94
前受金の増減額（△は減少）	208	28
前受収益の増減額（△は減少）	-223	-173
その他	463	-327
小計	2,274	6,914
利息及び配当金の受取額	84	121
利息の支払額	-10	-13
法人税等の支払額	-1,425	-2,037
営業活動によるキャッシュ・フロー	923	4,984
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-90	-76
定期預金の払戻による収入	104	75
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-3,511	-7,417
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	13	6,503
有形及び無形固定資産の取得による支出	-1,665	-1,956
有形及び無形固定資産の売却による収入	1	83
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-489	-289
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-143
その他	-303	-12
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,941	-3,232
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	151	182
長期借入金の返済による支出	－	-7
配当金の支払額	-2,100	-2,126
自己株式の取得による支出	0	-2,588
その他	-118	-42
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,066	-4,583
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,027	524
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,057	-2,306
現金及び現金同等物の四半期末残高	61,462	57,690

イオンディライト（9787）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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