イオンディライト（9787）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月22日 11:04
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第51期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,567 | 7,401 |
| 減価償却費 | 1,182 | 1,367 |
| のれん償却額 | 392 | 430 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -48 | -56 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 359 | 368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -81 |
| 支払利息 | 10 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,666 | -1,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,094 | -547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,945 | 789 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -750 | -1,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -485 | 234 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -468 | -94 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 208 | 28 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -223 | -173 |
| その他 | 463 | -327 |
| 小計 | 2,274 | 6,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 121 |
| 利息の支払額 | -10 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -1,425 | -2,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 923 | 4,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -90 | -76 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104 | 75 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,511 | -7,417 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 6,503 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,665 | -1,956 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 83 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -489 | -289 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -143 |
| その他 | -303 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,941 | -3,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 151 | 182 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7 |
| 配当金の支払額 | -2,100 | -2,126 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2,588 |
| その他 | -118 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,066 | -4,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,027 | 524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,057 | -2,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,462 | 57,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
