イオンディライト（9787）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,401 | 7,751 |
| 減価償却費 | 1,367 | 1,502 |
| のれん償却額 | 430 | 401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 489 | 581 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -99 | 342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -121 |
| 支払利息 | 12 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,375 | -5,772 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -547 | -261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 789 | -1,406 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,002 | 57 |
| その他 | -388 | 811 |
| 小計 | 6,914 | 3,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 134 |
| 利息の支払額 | -13 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -2,037 | -1,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,984 | 2,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 16 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7,417 | -6,423 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,503 | 6,957 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,956 | -1,370 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 83 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -289 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -143 | － |
| その他 | -12 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,232 | -851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 182 | 76 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -7 |
| 配当金の支払額 | -2,126 | -2,086 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,588 | -1,689 |
| その他 | -42 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,583 | -3,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 524 | 1,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,306 | -1,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,690 | 66,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
