キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,411 | 5,479 |
| 減価償却費 | 1,135 | 1,171 |
| 減損損失 | － | 13 |
| のれん償却額 | 408 | 406 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -268 | -254 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 733 | 386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -54 |
| 支払利息 | 16 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 443 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 1,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,641 | -574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 338 | -446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,561 | -2,026 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40 | -1,321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 411 | -619 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -198 | -269 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -642 | -243 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -280 | -417 |
| その他 | 516 | -337 |
| 小計 | 4,305 | 2,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 128 |
| 利息の支払額 | -17 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -3,457 | -1,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 937 | 956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -180 | -255 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180 | 680 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,214 | -1,320 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -11 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 140 | 62 |
| 関係会社消費寄託による支出 | -122,500 | -31,000 |
| 関係会社消費寄託金返還による収入 | 121,500 | 31,000 |
| 事業譲渡による支出 | － | -4,359 |
| その他 | 374 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,714 | -5,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7 | 189 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,595 | -1,648 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,853 |
| その他 | -94 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,683 | -3,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,469 | -7,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,151 | 53,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
