イオンディライト（9787）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,336 | 8,411 |
| 減価償却費 | 1,241 | 1,135 |
| 減損損失 | 13 | － |
| のれん償却額 | 367 | 408 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 787 | -268 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 452 | 733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -76 |
| 支払利息 | 8 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,837 | -4,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126 | 338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 751 | -1,561 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,734 | 40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -210 | 411 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -200 | -198 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 110 | -642 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 152 | -280 |
| その他 | -572 | 519 |
| 小計 | 4,432 | 4,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 106 |
| 利息の支払額 | -8 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -2,701 | -3,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,804 | 937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240 | -180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 340 | 180 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,028 | -1,214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 関係会社消費寄託による支出 | -131,000 | -122,500 |
| 関係会社消費寄託金返還による収入 | 131,000 | 121,500 |
| その他 | -98 | 374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,040 | -1,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 259 | 7 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,629 | -1,595 |
| その他 | -193 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,563 | -1,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -885 | -2,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,437 | 40,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
