イオンディライト（9787）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年7月1日 13:20
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第46期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,391 | 6,336 |
| 減価償却費 | 1,103 | 1,241 |
| 減損損失 | 77 | 13 |
| のれん償却額 | 359 | 367 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 340 | 787 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 264 | 452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -63 |
| 支払利息 | 15 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,358 | -2,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 542 | -126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,154 | 751 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,935 | -1,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125 | -210 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -376 | -200 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 752 | 110 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 578 | 152 |
| その他 | -139 | -572 |
| 小計 | 7,794 | 4,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 81 |
| 利息の支払額 | -14 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -2,953 | -2,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,910 | 1,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 340 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -1,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 関係会社消費寄託による支出 | -123,400 | -131,000 |
| 関係会社消費寄託金返還による収入 | 123,400 | 131,000 |
| その他 | 9 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,500 | -1,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28 | 259 |
| 長期借入れによる収入 | 90 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | |
| 配当金の支払額 | -1,419 | -1,629 |
| その他 | -237 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,609 | -1,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,755 | -885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,722 | 37,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
