イオンディライト（9787）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,286 | 7,391 |
| 減価償却費 | 973 | 1,103 |
| 減損損失 | 17 | 77 |
| のれん償却額 | 361 | 359 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 213 | 340 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 545 | 264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -62 |
| 支払利息 | 10 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -37 |
| 事業分離における移転損益（△は益） | -469 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,704 | -4,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144 | 542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,386 | 3,154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -318 | -1,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -332 | 125 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -460 | -376 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 392 | 752 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 393 | 578 |
| その他 | -157 | -139 |
| 小計 | 8,176 | 7,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 83 |
| 利息の支払額 | -12 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -3,512 | -2,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,753 | 4,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 340 | 200 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,832 | -1,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114 | -13 |
| 関係会社消費寄託による支出 | -103,351 | -123,400 |
| 関係会社消費寄託金返還による収入 | 107,000 | 123,400 |
| 事業分離による収入 | 471 | － |
| その他 | -413 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,159 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28 | -28 |
| 長期借入れによる収入 | 340 | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15 |
| 配当金の支払額 | -1,370 | -1,419 |
| その他 | -68 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,070 | -1,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -187 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,655 | 1,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,004 | 32,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
