イオンディライト（9787）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年7月1日 12:15
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第44期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
- 【短信】
- 平成29年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日
至 2016年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,648 | 7,286 |
| 減価償却費 | 776 | 973 |
| 減損損失 | 154 | 17 |
| のれん償却額 | 379 | 361 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 187 | 213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 604 | 523 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -73 |
| 支払利息 | 4 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -32 |
| 事業分離における移転損益（△は益） | － | -469 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -160 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3 | 392 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 59 | 393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,647 | -5,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74 | 144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,556 | 5,386 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,493 | -318 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -785 | -460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,512 | -332 |
| その他 | 12 | -157 |
| 小計 | 4,562 | 8,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 101 |
| 利息の支払額 | -3 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -3,605 | -3,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,029 | 4,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -140 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 340 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,365 | -1,832 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -114 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 183 | 100 |
| 子会社株式の取得による支出 | -136 | － |
| 関係会社消費寄託による支出 | -110,425 | -103,351 |
| 関係会社消費寄託金返還による収入 | 109,608 | 107,000 |
| 事業分離による収入 | － | 471 |
| その他 | -82 | -413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,218 | 2,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 28 |
| 長期借入れによる収入 | － | 340 |
| 配当金の支払額 | -1,312 | -1,370 |
| その他 | -67 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,380 | -1,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | -187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,642 | 5,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,473 | 25,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
